ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
от ___________ № ____________

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Тольятти от 28.09.2017 № 3237-п/1 «Об утверждении Порядка и критериев оценки заявок на заключение соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «Тольятти» и Порядка осуществления контроля за исполнением соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «Тольятти»

В целях реализации постановления Правительства Самарской области от 15.06.2018 № 334 «О внесении изменений в постановление  Правительства Самарской области от 21.11.2016 №658 «Об обеспечении функционирования территории опережающего социально-экономического развития «Тольятти», руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, администрация городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Внести в постановление администрации городского округа Тольятти от 28.09.2017 № 3237-п/1 «Об утверждении Порядка и критериев оценки заявок на заключение соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «Тольятти» и Порядка осуществления контроля за исполнением соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «Тольятти» (газета «Городские ведомости», 2017, 03 октября) (далее - Постановление) следующие изменения: 
1.1.	Дополнить Постановление пунктом 2.1. следующего содержания: 
«2.1. Утвердить форму открытого расчета показателей инвестиционного проекта в бизнес-плане, предоставляемую заявителем одновременно с заявкой на заключение соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «Тольятти» (приложение №3).»
1.2. Дополнить Постановление приложением №3 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Организационному управлению администрации городского округа Тольятти опубликовать настоящее постановление в газете «Городские ведомости».
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы городского округа по финансам, экономике и развитию Бузинного А.Ю.

Глава городского округа	С.А. Анташев	

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации
городского округа Тольятти
от __________ № _______

Приложение №3
к постановлению администрации
 городского округа Тольятти 
от 28.09.2017 №3237-п/1
Форма открытого расчета показателей инвестиционного проекта в бизнес-плане, предоставляемая заявителем одновременно с заявкой на заключение соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «Тольятти»

Открытый расчет показателей инвестиционного проекта в бизнес-плане (далее – Открытый расчет) предоставляется на электронном носителе (флеш-карте) в формате приложения Microsoft Excel, состоящего из отдельных разделов (листов Microsoft Excel), которые связаны между собой  расчетными формулами.

Раздел I «Исходные данные»

Процент инфляции, ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, ключевых индексов указываются на дату начала подготовки заявочного пакета документов на соискание статуса резидента  территории опережающего социально-экономического развития «Тольятти»  (далее – ТОСЭР «Тольятти»).
Инфляция 1-й – 10-й год	__ %	
Ключевая ставка Центрального Банка РФ	__ %	

Ключевые индексы	1-й	2-й	…	10-й	
Индекс роста заработной платы по проекту 	__%	__%	__%	__%	
Индексация цен на отпускную продукцию	__%	__%	__%	__%	
Индексация цен на сырье и комплектующие	__%	__%	__%	__%	

Налоги и отчисления во внебюджетные фонды с учетом льгот полученных резидентом ТОСЭР «Тольятти» на период 1-й – 10-й гг.

Страховые выплаты - процент страховых выплат исчисляется по ставке 7,6 процентов. Льготные тарифы страховых взносов применяются в отношении резидентов, получивших такой статус не позднее 3 лет со дня создания ТОСЭР «Тольятти». 
Налог на прибыл - налоговая ставка в размере 2 процентов в течение первых 5 налоговых периодов, начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета была получена первая прибыль от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении деятельности соответственно на ТОСЭР «Тольятти», и 10 процентов – в течение следующих 5 налоговых периодов.
Налог на имущество - налоговая ставка исчисляется в размере 0 процентов.
Налог на землю - налоговая ставка исчисляется в размере 0 процентов.

Налоговые отчисления	1-й	2-й	…	10-й	
Страховые выплаты 					
Налог на прибыль, в т.ч.:					
Региональная составляющая					
Федеральная составляющая					
Налог на имущество					
Налог на землю					

Раздел II «Персонал»

Расчеты по штатной численности сотрудников организации 

Должность	Количество штатных, ед.	Заработная плата	Затраты на оплату труда	Отчисления во внебюджетные фонды	
1	2	3	4	5	
Должность № 1	 	 	 	 	
Должность № 2					
…					
ИТОГО					

График ввода в работу должностей в ходе реализации инвестиционного проекта

	1-й год	Итого 1-му году	2-й год	Итого 2-му году	3-й год	…
	9-й год	10-й год	
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.						
Должность № 1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Должность № 2															
…															
ИТОГО	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Затраты на заработную плату, тыс. руб.

	1-й год	Итого 1-му году	2-й год	Итого 2-му году	3-й год	…	9-й год	10-й год	
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.		1 кв.	2 кв.	3 кв.	1 кв.						
Должность № 1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Должность № 2															
…															
ИТОГО	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Отчисления в фонды, тыс. руб.															

Раздел III «Инвестиции»

Расчет инвестиций (капитальные вложения и другие приобретения)
 
№	Наименование 	Стоимость, тыс. руб. с НДС	Стоимость, тыс. руб. без НДС	Кол-во, шт.	Срок амортизации, лет	Ежемесячная амортизация, тыс. руб.	
 	Капитальные вложения стоимостью от 100 тыс. рублей	
1	Оборудование № 1	 	 	 	 	 	
2	Оборудование № 2	 	 	 	 	 	
3	Реконструкция  модернизация						
	Прочие инвестиции 	
4	Оборудование № …	 	 	 	 	 	
5	Нематериальные активы	 	 	 	 	 	
6	Капитальный ремонт 						
 	ВСЕГО	 	 	 	 	 	

График ввода в эксплуатацию приобретенного оборудования или выполненных работ 
(указывается стоимость с НДС в тыс. руб.)

№	 	1-й год	Итого 1-му году	2-й год	Итого 2-му году	3-й год	…	9-й год	10-й год	
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.						
	Капитальные вложения стоимостью от 100 тыс. руб.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	Оборудование приобретенное по прямым договорам № …	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	Оборудование приобретенное по договору лизинга № …															
2	Реконструкция / модернизация	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	Инвестиции не относящиеся к капитальным вложениям	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
3	Оборудование № …	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
4	Капитальный ремонт															
	ВСЕГО	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

График формирования остаточной стоимости (с НДС с учетом амортизационных отчислений в тыс. руб.)

№	 	1-й год	Итого
1-му году	2-й год	Итого 
2-му году	3-й год	…	9-й год	10-й год	
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.						
	Капитальные вложения стоимостью от 100 тыс. руб.	
1	Оборудование № 1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	Инвестиции не относящиеся к капитальным вложениям	
2	Оборудование № …	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	ВСЕГО	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

График начисления налога на имущество без учета льгот, тыс. руб.

 	1-й год	Итого 1-му году	2-й год	Итого 2-му году	3-й год	…	9-й год	10-й год	
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.						
Среднегодовая стоимость	 	 													
Начисление налога на имущество, руб.	 	 													
Раздел IV «Выпуск продукции»

Расчет выручки от продаж готовой продукции или услуг

Отпускная цена, тыс. руб. с НДС.

№	 	1-й год	Итого 1-му году	2-й год	Итого 2-му году	3-й год	…	9-й год	10-й год	
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.						
1	Продукция № 1															
2	Продукция № 2															
3	…															
	Индексация цен на сырье и комплектующие															

Объемы выпуска, в натуральных единицах.

№	 	1-й год	Итого 1-му году	2-й год	Итого 2-му году	3-й год	…	9-й год	10-й год	
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.						
1	Продукция № 1															
2	Продукция № 2															
3	…															

Расчет выручки от продаж, тыс. руб. с НДС.

№	 	1-й год	Итого 1-му году	2-й год	Итого 2-му году	3-й год	…	9-й год	10-й год	
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.						
1	Продукция № 1															
2	Продукция № 2															
3	…															

Формирование затрат по инвестиционному проекту 

Нормы материальных затрат на единицу продукции.

№	 	Нормы расхода в натуральных единицах	
		Материал № 1	Материал № 2	…	Итого на единицу продукции	
1	Продукция № 1					
2	Продукция № 2					
3	…					
	ИТОГО					
	Текущие цены на соответствующий материал, тыс. руб.					

Определение объема материальных затрат по каждому виду продукции на весь срок реализации проекта, в тыс. руб.

	Продукция № 1	1-й год	Итого 1-му году	2-й год	Итого 2-му году	3-й год	…	9-й год	10-й год	
№		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.						
	Индексация цен на сырье и комплектующие															
	кол-во произведенной по плану продукции, шт.															
1	Материал № 1 															
3	…															

Раздел V «Затраты»

Обобщенные данные всех материальных затрат, постоянных и переменных расходов, в тыс. руб. 

№	 	1-й год	Итого 1-му году	2-й год	Итого 2-му году	3-й год	…	9-й год	10-й год	
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.						
Материалы и комплектующие	
1	Материал № 1 															
2	Материал № …															
Прочие переменные расходы	
1	Расходы № 1															
2	Расходы № …															
Постоянные расходы	
1	Расходы № 1															
2	Расходы № …															

Расходы по основным статьям калькуляции, в тыс. руб. с НДС

 	1-й год	Итого 1-му году	2-й год	Итого 2-му году	3-й год	…	9-й год	10-й год	
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.						
Совокупные затраты, в т.ч.:															
Материалы и комплектующие															
Заработная плата															
Отчисления в фонды															
Амортизация ОС															
Прочие затраты															

Себестоимость производства единицы продукции (расчет по показателям выхода на полную производственную мощность), тыс. руб. 

 	Продукция № 1	Продукция № 2	Продукция № 3		
Объем выпуска по проекту, в натуральных  показателях (ед.)				Данные из таблицы «Объемы выпуска»	
Материалы и комплектующие, тыс. руб.				Данные из таблицы «Расходы по 5 основным  статьям калькуляции»	
Заработная плата, тыс. руб.					
Отчисления в фонды, тыс. руб.					
Амортизация ОС, тыс. руб.					
Прочие затраты, тыс. руб.					
ИТОГО затраты на изделие, тыс. руб.					
Себестоимость ед. продукции в тыс. руб.					
					
Цена изделия при выходе на полную проектную мощность в 20__ г.				Данные из таблицы  «Выручка от продаж»	
Рентабельность продаж					

Раздел VI «Финансирование инвестиционного проекта»

Расчет процентов по обязательствам.

 	1-й год	Итого 1-му году	2-й год	Итого 2-му году	3-й год	…	9-й год	10-й год	
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.						
1. Займы учредителей															
Выплаты % по займу															
Возврат тела займа															
2. Займы от юр. лиц															
Выплаты % по займу															
Возврат тела займа															
3. Займы от кредитных организаций															
Выплаты % по займу															
Возврат тела займа															

Поступление денежных средств для финансирования проекта, в тыс. руб.

Источник поступления денежных средств	1-й год	2-й 	3-й 	…	9-й 	10- й	ИТОГО	Доля %	
Собственные средства	
Прибыль до налогообложения									
Заемные средства	
Займы учредителей									
Займы от юр. лиц									
Займы от кредитных организаций									
ИТОГО									
Раздел VII «Прогноз прибылей и убытков по инвестиционному проекту»

Расчет НДС к оплате для формирования прогноза прибылей и убытков и прогноза движения денежных средств, тыс. руб.

 	1-й год	Итого 1-му году	2-й год	Итого 2-му году	3-й год	…	9-й год	10-й год	
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.						
Выручка с НДС 															
Затраты, включающие НДС, в т.ч.:															
Материалы и комплектующие															
Прочие переменные расходы															
Постоянные расходы															
НДС за приобретенное оборудование															
НДС расчетный / (зачет из бюджета)															
НДС к оплате															

Прогноз прибылей и убытков проекта, тыс. руб.

 	1-й год	Итого 1-му году	2-й год	Итого 2-му году	3-й год	…	9-й год	10-й год	
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.						
Выручка от продаж без НДС															
 															
Затраты всего, в т.ч.															
Зарплата персонала															
Отчисления во внебюджетные фонды															
Амортизационные отчисления															
Сырье и материалы															
Прочие затраты															
Проценты по займам															
НДС															
Налог на имущество															
Прибыль до налогообложения															
Налог на прибыль															
Чистая прибыль															

Раздел VIII «Прогноз движения денежных средств»

 	1-й год	Итого 1-му году	2-й год	Итого 2-му году	3-й год	…	9-й год	10-й год	
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.						
Операционная деятельность	
Денежный приток:															
Выручка от продаж с НДС															
Денежный отток:															
Текущие затраты с НДС															
Налоги															
Сальдо операционных потоков															
Инвестиционная деятельность	
Денежный приток:															
Продажа устаревшего оборудования															
Денежный отток:															
Приобретение оборудования															
Сальдо инвестиционных потоков															
Финансовая деятельность	
Денежный приток:															
Займ учредителя															
Прочие кредиты и займы															
Денежный отток:															
Дивиденды учредителям															
Возврат займов															
Сальдо финансовых потоков															
ИТОГО 
Сальдо денежных потоков															
Средства на начало периода															
Средства на конец периода															
Сальдо денежных потоков нарастающим итогом															
	
Денежный приток															
Денежный отток															
Проверка реализуемости проекта															

Раздел IX «Реализуемость проекта»

Проверка реализуемости инвестиционного проекта

Расчетный период по годам	Совокупный денежный приток	Совокупный денежный отток	Сальдо денежного потока	Проверка финансовой реализуемости	
1	2	3	4 	5	
1 год					
2 год					
3 год					
... год					
9 год					
10 год					
Накопленные денежные потоки					

Раздел X «Эффективность проекта»

Анализ эффективности инвестиционного проекта

Период (год)	Инвестиции, тыс. руб.	Операционный денежный поток, тыс. руб.	Денежный поток за период, тыс. руб.	Накопленный денежный поток	Коэффициент дисконтирования	Приведенный денежный поток, тыс. руб.	Накопленный дисконтированный денежный поток	
1	2	3	4 	5	6	7 	8	
1 год								
2 год								
3 год								
... год								
9 год								
10 год								
Чистая приведенная стоимость (NPV)	___________ 
(итоговая сумма)		

Внутренняя норма доходности (IRR)
Период (год), T	Первоначальные затраты	Денежный доход	Денежный расход	Денежный поток 	
1	2	3	4 	5	
1 год					
2 год					
3 год					
... год					
9 год					
10 год					

IRR	___ %